理查德·丹尼斯在期货市场上是一位具有传奇色彩的人物，据说他把一个400美元（另一说法是1600美元）的交易账户变成了2亿美元。他也是“海龟交易员”(the Turtle Traders)的创始人，他认为交易能力并不是天生的，而是可以后天接受教育学会的。

据消息人士称，由于激进的风险管理，理查德·丹尼斯的对冲基金遭受了巨大的损失(超过50%)，他最终关闭了该基金。然而，你可以从理查德·丹尼斯身上学到宝贵的经验，这些经验至今仍适用。

理查德·丹尼斯的17条交易建议：

1.无论你用什么方法进行交易，最关键的是，如果市场有一个主要趋势，你的方法应该确保你能抓住了那个趋势。
突破交易是趋势交易的最佳入场点，这就是为什么大多数系统趋势交易者都将突破做为他们的入场方法。有人可能会担心回调，从心理上讲，回调更容易执行，因为你在低买高卖。但一旦错过某个点位，你可能就错个整个趋势，因为有时市场没有出现明显的回调。要想抓住每一个趋势，进行突破交易是最佳选择。

2.一个好的趋势跟踪系统会让你一直在市场中，直到有证据表明趋势已经逆转。
你无法预测市场会走到什么地方，你能做的就是当市场对你有利时使用移动止损。有时候过小的移动止损会被正常的市场回调振出市场，建议你使用一个宽止损。常用的方法是使用移动均线和平均波动幅度来设定移动止损。

3.持仓必须有依据，直到这个依据不再成立。
如果你想成为一个持续盈利的交易者，你必须遵守你的交易规则，只有当交易理由不再存在时才退出你的交易。

4.在交易时，你应该为意想不到的事情做好准备，特别是极端行情。市场的波度没有界限。
看下面的比特币走势图，当比特币涨到5000美元时，很多人打呼，天啊，“疯了!价格如此之高。我确信市场将掉头向下。”

接下来会发生什么呢?比特币价格不断创出新高，市场一直处于所谓的“超买”。

5.如果说我在这一行近二十年里学到了什么教训的话，那就是你认为不可能发生的事情随时会发生。
如果你认为比特币只是个特例，我可以举更多例子，英镑兑日元在两年多的时间里上涨超过7000点。

欧元/瑞郎的极端行情，一个交易日内暴跌2300多点。

虽然这样的行情不可能每周每月都会出现，但市场什么都可能会发生，也许间隔一两年，或者几年。如果你有能力利用这些事件，抓住大行情只是时间问题。

6.交易决策应该尽可能的不带任何感情色彩
如果你基于情绪交易，你可能在高位去追涨一个即将下跌的行情，可能期盼市场反转而长期持有一个亏损的交易，可能加倍下注想扳回之前的亏损。。。很明显，基于情绪的交易会带来灾难。

你必须像机器一样思考、行动和交易。这里给几个建议：
制定一个有明确规定的交易计划
每笔交易的风险不超过你资本的1%
坚持执行你的交易计划(这很重要)
不要动摇，着眼长远，不计较短期的得失

7.从交易小的账户开始，因为刚开始你肯定出现很多错误，从错误中学习。
既然你可以用很少的成本来做这件事，为什么还要向市场先生支付更多的学费呢?

8.我可以交易任何市场
这是因为你交易的是你面前的价格，而不考虑价格是从哪里来的。

它可能是大豆、原油、铜、橡胶或棉花，谁在乎呢。

唯一重要的是价格，别的什么都不重要。

因为价格是由基于恐惧、贪婪、希望和遗憾等情绪的买卖压力的不平衡所推动的。

这些情绪或偏见会持续很长一段时间，进而成为一种趋势——趋势追随者可以利用这种趋势。

9.在交易时把你的止损设置的和别人的一样，这不明智

是不是市场一回调你就被迫出局？因为你的止损位和大多数市场参与者一样，这很容易被市场中那些“聪明的钱”猎杀你们的止损。如何避免被猎杀呢，

把止损设在远离明显的市场结构上，这意味着不要把止损设置在支撑位或阻力位之上。

10.你可以把你的交易规则公布到报纸上，但没有人会照着去做。关键在于持续一致和遵守纪律
这句话适合99%的交易者，大多数交易者都不能坚持交易规则，即使这个交易系统从长远来看这是有利可图的。因为所有的系统和策略都有亏损的时候，一旦出现几次亏损，很多交易者就会放弃当前的系统，转而去寻找新的一个，陷入外汇失败的循环圈

11.假突破很多，这可能是现在出现越来越多使用计算机来进行交易的自动趋势追随者
突破交易会经常失败，但并不能说突破交易是一个糟糕的交易策略。应该基于盈利结果而非盈利次数来评判交易策略的优劣。

12.短期交易业绩不能说明问题
看看这个交易策略2018年5个月的交易业绩，很糟糕是不是。

再看看同一个策略连续18年的表现，如何？这其实是我多年来一直在使用的一个交易系统

13.你必须把自己的亏损降到最低，并为那些你能在短时间内赚很多钱的极少数交易机会保存好本金。
不管你使用什么交易策略，迟早会遇到千载难逢的交易机会，能在短时间内获取暴利。最糟糕的情况是，机会出现时你已经没有足够的本金可以使用了。

14.连续亏损肯定会影响一个人的判断力，因此在进行下一笔交易前，你最好离场先喘一口气
如果你带着情绪包袱，你就不会客观地分析市场，这会导致不理想的交易决策。

15.交易教会了我不要想当然地接受大家认定的规则。我在交易中赚钱证明了一个事实，那就是大多数人在很多时候都是错的。
大多数交易者失败的原因是他们想被填鸭式地喂饱。他们不想花大力气去弄清楚什么有用，什么没用。他们相信“大师”说的话，而不是花时间和精力自己解决问题。

什么都不要轻易相信，质疑一切。

16.几乎每个人都能制定出一份好的交易规则
困难的部分不是制定交易规则，而是执行规则——特别是当亏损出现时。

当你的交易资本下降10%、20%甚至40%时，你还能持续执行你的交易规则吗?

17.市场往往是疯狂的群体，往往是非理性的
在交易多年后，我学到的一件事就是不要随大流交易。

这里有一句沃伦·巴菲特说的最好的话：“别人恐惧时要贪婪，别人贪婪时要恐惧。”