交易达人
Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师，他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今，他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年，Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”，在3个月时间里，获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此，他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。
在过去的20年，Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术，他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识，交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。今天，Nail以“在交易上真正赚钱之前，你该如何避免亏钱”为主题，阐述了自己的看法。
Nial Fuller
很多人都想知晓如何在交易市场上赚钱，就这个话题我写过大量的文章，比如从交易策略、资金管理，再到如何寻找最佳入场点等。然而，犹如一名球员，不仅要善于“进攻”，而且还需要善于如何“防守”，在交易中，良好的“防守”比“进攻”更为重要。
今天，我们就来谈谈交易中如何“防守”，以及账户浮盈如何避免出现回吐或避免亏损。
1. 空仓等待，切勿盲目交易
需要记住，交易中你要做的首件事情就是避免账户出现大量亏损，这一点100%在你的控制范围内。当没有出现交易机会时，就不要入场盲目交易。
在没有交易机会时，你盯交易图表的时间越长，犯错亏损的概率就越大。一个不错的交易机会应该在你看盘30分钟内就会跳入你的眼帘。
在强调一遍，如果市场没有出现好的交易机会，就一定不要盲目交易，你再怎么死盯图表也没用，市场走势不会按你的想法来走。没有良好的交易信号、缺乏不错的跟随趋势，那就空仓等待。
另外，你需要避免震荡市场，因为震荡市场通常意味着没有明显的交易机会，一般明显的交易机会都出现在趋势行情之中，往往会是某个关键水平位（支撑/阻力）形成，而非出现在震荡行情之中。
市场价格通常以某个水平价位为导向，如果你正观察的某个品种的价格在图表中尚未达到某个关键水平位，那么最好空仓等待，不要贸然入场交易。
一个好的交易机会往往容易让人辨识，不佳的交易信号往往让人变得杂乱无章，亏损的概率上升。市场将会告诉你价格的关键水平附近的走势。因此，交易之前，一定要反复思考，冷静判断。
下图GBP/USD 4小时图展示的是一个震荡盘整走势，价格无序波动，这种情况下就好在一旁观望，空仓等待，不要盲目入场交易。
2. 勿让亏损超过你的心理承受范围
在任何市场交易，都要谨记一条资金管理原则：永远不要让你的冒险资金数额超过你的心理承受范围。每个人甚至包括我自己在内，都面临超过账户承受范围的风险。
交易中，一定要控制自己的“风险额度”，无论加仓与否，每笔订单的冒险资金过多就意味着贪婪，你要想在市场中生存下来，就必须想想你账户里还有多少可用资金，控制你的风险。你必须给每笔交易设定一个最大的风险额度，直到你能实现持续盈利之后，才能稍作调整。
如果你的每笔交易的风险额度是100美元，那么在未来的一段时间都不要改变，直到你的账户出现稳定增长，才能调整。另外，你还要合理地设置自己的风险回报比，保证平均每笔订单的盈利额度大于风险额度。如果你的每笔交易不是至少1:1或更高的风险回报（即盈利目标必须大于止损），那么这笔交易就变得没有意义。
3. 日内交易往往造成过度交易
许多交易者亏钱的原因在于，他们太过痴迷于日内交易，受此诱惑之下往往会造成过度交易。过度交易危害十分大，它最终会导致交易者被市场踢出局。
我认为，交易者一定要坚持低频交易，即交易的频次宜低不宜高。关于这一点我在以前的文章中有过详细叙述。你应该让交易不受干预，因为每笔交易往往比预期的时间要长。市场通常会走的比我们想象的要远，想要在市场上赚到更多钱，唯一的办法就是：保持耐心，不要干预交易。
你应该让你的订单自行平仓结束，不要总是修改你的订单，过多地干预说明你没有把握，会引起你情绪上的躁动，从而造成过度交易。因此，一定要保持耐心，设置好了订单后就不要管它了。
散户交易者（像你一样）拥有的唯一真正的机会就是耐心等待明显的交易机会，然后入场交易。之后在未来的几天或者几周内不断削减持仓头寸。
一天之内多次入场或出场是一个愚蠢的行为。这会让你沮丧，愤怒甚至崩溃。对于多数交易者而言，日内交易并非明智之选，你大可以将持仓的周期拉长一些，那时你的心态不仅少了许多躁动，同时也会发现，虽然交易频次少了，但盈利状况越来越好了。
4. 完善并保持正确的心态
正确的交易心态是个中立的概念。你的心态不会受到任何交易或头寸的影响，你必须完全不在乎交易的输赢。应当开始关心，你就会开始情绪化，这将导致交易失误，比如过度交易或冒险交易等。
良好的交易心态就是要抵制各种交易信号的诱惑，必须克服各种情绪化的影响，必须冷静对待交易决策，必须理性处理风险控制、资金管理。
资金管理是你心态的最大影响因素。因而，控制好风险是保持良好心态的关键。你要控制每笔交易的风险额度，一旦触及，果断平仓，不可让亏损越来越大。
要知道，交易是一场概率游戏，有赢有输，如果你过度重视输赢，那么这场游戏对你来说就是非常难的，当你客观对待输赢时，你就会发现，其实只要你控制好了风险回报比，保证平均每笔订单的盈利大于亏损，那你最终一定可以盈利。
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